Cartera Colectiva Esparta 30.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	67,435,346,758.50
Valor de la unidad	3,005.61
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	497
Rentabilidad EA, últimos 30 días	6.25%

Cartera Colectiva Esparta 180.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	42,849,266,069.31
Valor de la unidad	21,336.16
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	787
Rentabilidad EA, últimos 180 días	3.83%

Cartera Colectiva Olimpia.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	164,370,771,135.12
Valor de la unidad	3,607.76
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	323
Rentabilidad EA, último día	4.76%

Cartera Colectiva Personality.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	9,498,855,910.38
Valor de la unidad	20,095.59
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	530
Rentabilidad EA, últimos 30 días	6.97%

Cartera Colectiva Serfinco Acciones.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	77,921,606,033.97
Valor de la unidad	65,257.77
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	N.A.
Rentabilidad EA, último día	275.9%

Cartera Colectiva K
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	9,216,143,797.16
Valor de la unidad	25,162.60
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	19
Rentabilidad EA, último día	-4.5%

Cartera Colectiva Corporativo G.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	14,951,416,458.61
Valor de la unidad	1,891.51
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	2
Rentabilidad EA, último día	3.37%

Cartera Colectiva Corporativo P.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	7,053,933,497.21
Valor de la unidad	10,400.58
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	2
Rentabilidad EA, último día	0.89%

Cartera Colectiva Factoring.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	85,571,059,225.05
Valor de la unidad	13,593.04
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	71
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.33%

Cartera Colectiva Institucional.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	6,776,354,755.32
Valor de la unidad	13,223.56
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	17
Rentabilidad EA, último día	9.29%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Ecopetrol
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	32,171,465,569.56
Valor de la unidad	22,625.27
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	1
Rentabilidad EA, último día	2210.8%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Bancolombia
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	12,335,139,158.39
Valor de la unidad	12,936.55
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-41.54%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - GrupoSura
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	6,182,587,996.32
Valor de la unidad	10,820.80
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	21.49%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Cemargos
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	1,107,057,691.08
Valor de la unidad	9,547.44
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	89.86%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - ISA
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	4,316,885,397.92
Valor de la unidad	8,508.30
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-86.01%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - PacificRubiales
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	13,080,433,468.78
Valor de la unidad	10,313.20
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	2635.58%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Davivienda
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	9,755,494,218.80
Valor de la unidad	9,522.62
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	5539.43%