Cartera Colectiva Esparta 30.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	100,029,730,912.52
Valor de la unidad	3,049.98
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	583
Rentabilidad EA, últimos 30 días	4.73%

Cartera Colectiva Esparta 180.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	74,758,374,862.64
Valor de la unidad	21,627.98
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	665
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.09%

Cartera Colectiva Olimpia.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	154,415,987,328.45
Valor de la unidad	3,650.69
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	346
Rentabilidad EA, último día	0.26%

Cartera Colectiva Personality.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	8,278,135,157.81
Valor de la unidad	20,343.62
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	579
Rentabilidad EA, últimos 30 días	3.15%

Cartera Colectiva Serfinco Acciones.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	90,152,151,682.11
Valor de la unidad	67,205.44
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	N.A.
Rentabilidad EA, último día	392.86%

Cartera Colectiva K
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	8,517,536,146.93
Valor de la unidad	25,184.62
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	24
Rentabilidad EA, último día	619.26%

Cartera Colectiva Corporativo G.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	12,785,192,444.55
Valor de la unidad	1,905.84
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	5
Rentabilidad EA, último día	5.32%

Cartera Colectiva Corporativo P.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	2,622,646,390.02
Valor de la unidad	10,421.52
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	5
Rentabilidad EA, último día	2.79%

Cartera Colectiva Factoring.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	59,255,746,705.59
Valor de la unidad	13,805.60
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	137
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.58%

Cartera Colectiva Institucional.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	6,916,866,659.91
Valor de la unidad	13,529.96
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	17
Rentabilidad EA, último día	6.17%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Ecopetrol
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	37,966,655,839.83
Valor de la unidad	26,991.35
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	663.29%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Bancolombia
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	11,457,815,953.50
Valor de la unidad	12,899.67
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-98.11%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - GrupoSura
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	25,727,691,717.37
Valor de la unidad	11,285.38
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-0.69%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Cemargos
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	933,606,626.66
Valor de la unidad	10,265.28
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-99.28%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - ISA
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	5,899,117,564.71
Valor de la unidad	8,711.56
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	9827511.82%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - PacificRubiales
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	12,229,175,932.45
Valor de la unidad	10,282.76
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	2000488.21%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Davivienda
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	10,471,709,220.89
Valor de la unidad	10,594.16
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	1
Rentabilidad EA, último día	624.38%

Cartera Colectiva Inversiones Estratégicas-A
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	3,003,575.17
Valor de la unidad	10,011.27
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	No Disponible